経過報告

私の資産公開【投資を始めて6ヶ月目】

資産公開6

自分の資産状況を把握するため、月に1回集計しています。

年間の予定配当金額を計算することにより、投資や節約に対してのモチベーションアップにも繋げていきます。

 

みっちー
みっちー
2020年9月3日現在のデータで集計をしました

それではさっそく確認していきます。

2020年9月のアセットアロケーション

8月に購入したものは、定期買付しているETF(SPYD)と日本個別株、投資信託です。

各種割合については次のとおりです。

資産割合8

先月と比較して、大きな変化はありません。

私が保有する資産のポートフォリオ

次にポートフォリオをまとめました。

みっちー
みっちー
私が保有している資産は、日本株、米国株ETF、投資信託です

それぞれ確認していきます。

日本株

8月は新規銘柄を購入せず、保有株の買い増しのみでした。

合計は21銘柄で、保有銘柄一覧はこんな感じです。

個別株一覧8

年間の配当予定額は2,408円になりました。

配当金割合別のグラフはこのようになりました。

個別株式グラフ8

個別株の配当金に対する割合は1番大きいもので12.8%。

先月の13.6%から0.8%低くなりましたが、購入した株数が少なかったので微減です。

 

今は日経平均株価もコロナ前の水準に近いですし、あまり積極的に購入はせず様子見な感じです。

毎月の定額入金はしているので、購入タイミングだと思えるようになったら動こうと思います。

 

セクター別の割合はこのようになりました。

セクター別グラフ8

セクターについては先月と大きな変化はありません。

今後、新たに購入する銘柄については、割合が低いセクターのものを優先的して購入予定です。

米国ETF

定期買付分のSPYDのみ増え、現在の保有株数はこんな感じです。

ETF一覧8

現時点での年間配当予定額は2,664円になりました。

投資信託

投資信託の状況はこんな感じです。

投資信託8

集計時に9月購入分が入った状態なので、いつもより増え幅が大きくなっています。

ただ、評価損益自体も大きく伸びており、+610円から+1,610円と倍以上になっています。

年間の配当金予定額について

日本の個別株と米国ETFの年間配当予定額は、

2,408円+2,664円=5,072円

 

毎月平均にすると423円の不労所得になりました。

投資資金をトータルしてみると、

日本個別株:55,571円

ETF:55,621円

投資信託:12,610円

合計:123,802円

 

日本株も米国株も大きく伸びているので、投資した金額以上に資産は増えています。

資産別の損益を確認してみると、次のような状況です。

元本 損益
日本個別株 51,804円 +3,767円
ETF 54,332円 +1,289円
投資信託 11,000円 +1,610円
合計 117,136円 +6,666円
みっちー
みっちー
これからもコツコツ資産を積み重ねていきます!