私の資産公開【投資を始めて9ヶ月目】

自分の資産状況を把握するため、月に１回集計しています。

年間の予定配当金額を計算することにより、投資や節約に対してのモチベーションアップにも繋げていきます。

 

それではさっそく確認していきます。

2020年11月のアセットアロケーション

11月に購入したものは、ETFと日本個別株、投資信託でした。

各種割合については次のとおりです。

この月はHDVを買い増したので、米国株式の割合が増えました。

全体としての株式割合が増えたので、資産全体の債券割合が８％になってしまいました。

 

2020年も今月で最後の月なので、2021年は株式の相場も確認しながら債権割合を10〜20％にしていきたいです。

私が保有する資産のポートフォリオ

次にポートフォリオをまとめました。

それぞれ確認していきます。

日本株

１１月は買い増しで１銘柄を購入しました。

合計は2４銘柄で、保有銘柄一覧はこんな感じです。

年間の配当予定額は2,947円になりました。

配当金割合別のグラフはこのようになりました。

個別株の配当金に対する割合は１番大きいもので12.9%。

上位の割合は先月とほとんど変わりませんでした。

 

セクター別の割合はこのようになりました。

年間の配当金が増配・減配した企業があり、順位が入れ替わった部分もありました。

ただ割合が大きく変わった部分はないので、先月と同じような割合です。

米国ETF

高配当のETFとして、SPYD・HDV・VYMを購入していました。

SPYDのみ定期買付で買い増していたため、SPYDの比率が大きくなっています。

 

今後は３つの銘柄を同じくらいの比率で保有したいと考えているため、比率を確認しながら買い増しを検討しています。

ちなみに11月はHDVの買い増しをしました。

現時点での年間配当予定額は3,357円です。

投資信託

投資信託の状況はこんな感じです。

損益は先月より大きくプラスとなりました。

年間の配当金予定額について

日本の個別株と米国ETFの年間配当予定額は、

2,947円＋3,357円＝6,304円

 

毎月平均にすると525円の不労所得になりました。

継続した甲斐もあり、やっと500円の大台に乗りました。（笑）

 

投資資金をトータルしてみると、

 

資産別の損益を確認してみると、次のような状況です。

	元本	損益
日本個別株	63,805円	+3,541円
ETF	78,290円	+5,998円
投資信託	16,000円	+1,999円
合計	158,095円	+11,538円